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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 132.00 | 373 524.00 | 44 607.00 | 418 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 63 751.00 | 4 778.00 | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 138.00 | 449 122.00 | 65 016.00 | 514 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 579.00 | | 339 579.00 | 339 579.00 |
BN En cours de production de biens | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 545.00 | | 676 545.00 | 676 545.00 |
BZ Autres créances | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
CF Disponibilités | 381 332.00 | | 381 332.00 | 381 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 228.00 | | 1 544 228.00 | 1 544 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 366.00 | 449 122.00 | 1 609 244.00 | 2 058 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 034.00 | 5 419.00 | | 10 034.00 |
DG Autres réserves | 190 645.00 | 102 953.00 | | 190 645.00 |
DH Report à nouveau | | -3 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 617.00 | 96 021.00 | | 38 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 296.00 | 1 185 679.00 | | 1 224 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 284.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 957.00 | 215 856.00 | | 226 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 824.00 | 125 971.00 | | 139 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 948.00 | 342 111.00 | | 384 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 244.00 | 1 527 790.00 | | 1 609 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 948.00 | 342 111.00 | | 384 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 232.00 | | 38 906.00 | 475 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 755.00 | | 38 906.00 | 447 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 859.00 | 21 263.00 | | 427 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 012.00 | 21 263.00 | | 416 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 957.00 | 226 957.00 | | 226 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 676 545.00 | | | 676 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VP Divers | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 620.00 | 751 234.00 | 386.00 | 751 620.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 948.00 | 384 948.00 | | 384 948.00 |