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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 347.00 | 388 662.00 | 46 685.00 | 435 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 879.00 | 66 374.00 | 9 505.00 | 75 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 643.00 | 466 882.00 | 71 761.00 | 538 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 022.00 | | 412 022.00 | 412 022.00 |
BN En cours de production de biens | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 772.00 | | 438 772.00 | 438 772.00 |
BZ Autres créances | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CF Disponibilités | 409 683.00 | | 409 683.00 | 409 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 396.00 | | 1 434 396.00 | 1 434 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 039.00 | 466 882.00 | 1 506 157.00 | 1 973 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 965.00 | 10 034.00 | | 11 965.00 |
DG Autres réserves | 227 331.00 | 190 645.00 | | 227 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 172.00 | 38 617.00 | | -26 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 124.00 | 1 224 296.00 | | 1 198 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 309.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 086.00 | 226 957.00 | | 164 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 640.00 | 139 824.00 | | 143 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 033.00 | 384 948.00 | | 308 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 157.00 | 1 609 244.00 | | 1 506 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 033.00 | 384 948.00 | | 308 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 138.00 | | 27 365.00 | 514 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 538 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 511 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 661.00 | | 27 365.00 | 486 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 122.00 | 20 561.00 | 2 800.00 | 449 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 276.00 | 20 561.00 | 2 800.00 | 437 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 086.00 | 164 086.00 | | 164 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 438 772.00 | 438 772.00 | | 438 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VC Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 176.00 | 517 850.00 | 326.00 | 518 176.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 033.00 | 308 033.00 | | 308 033.00 |