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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 804.00 | 403 374.00 | 43 429.00 | 446 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 097.00 | 70 636.00 | 37 460.00 | 108 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 317.00 | 485 857.00 | 96 460.00 | 582 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 949.00 | | 501 949.00 | 501 949.00 |
BN En cours de production de biens | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 105.00 | | 514 105.00 | 514 105.00 |
BZ Autres créances | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
CF Disponibilités | 260 392.00 | | 260 392.00 | 260 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 372.00 | | 1 461 372.00 | 1 461 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 689.00 | 485 857.00 | 1 557 832.00 | 2 043 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
DG Autres réserves | 227 331.00 | 227 331.00 | | 227 331.00 |
DH Report à nouveau | -26 172.00 | | | -26 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 752.00 | -26 172.00 | | 76 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 875.00 | 1 198 124.00 | | 1 274 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 308.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 103.00 | 164 086.00 | | 143 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 606.00 | 143 640.00 | | 136 606.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 957.00 | 308 033.00 | | 282 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 832.00 | 1 506 157.00 | | 1 557 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 957.00 | 308 033.00 | | 282 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 643.00 | | 43 873.00 | 538 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 582 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 554 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 226.00 | | 43 873.00 | 511 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 882.00 | 19 173.00 | 198.00 | 466 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 036.00 | 19 173.00 | 198.00 | 455 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 514 105.00 | 514 105.00 | | 514 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VC Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 278.00 | 570 952.00 | 326.00 | 571 278.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 957.00 | 282 957.00 | | 282 957.00 |