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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 717.00 | 15 109.00 | 20 608.00 | 35 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 960.00 | 47 018.00 | 44 942.00 | 91 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 720.00 | 62 127.00 | 70 593.00 | 132 720.00 |
BT Marchandises | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 648.00 | 62 127.00 | 167 521.00 | 229 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 613.00 | 20 714.00 | | 24 613.00 |
DH Report à nouveau | | -2 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 559.00 | 6 871.00 | | 14 559.00 |
DL TOTAL (I) | 50 172.00 | 35 613.00 | | 50 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 236.00 | 83 856.00 | | 75 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 369.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | 19 007.00 | | 28 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 922.00 | 10 594.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 350.00 | 113 826.00 | | 117 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 521.00 | 149 438.00 | | 167 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 143.00 | 38 728.00 | | 51 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 860.00 | | 325 860.00 | 325 860.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 860.00 | | 325 860.00 | 325 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 479.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 597.00 | 6 703.00 | | 9 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 651.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 651.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 997.00 | 318 515.00 | | 328 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 438.00 | 311 644.00 | | 314 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 559.00 | 6 871.00 | | 14 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 270.00 | | 6 450.00 | 132 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 132 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 127 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 227.00 | | 6 450.00 | 127 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 168.00 | 16 217.00 | 4 258.00 | 50 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | 16 217.00 | 4 258.00 | 50 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 098.00 | 8 891.00 | 38 638.00 | 75 098.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VP Divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 350.00 | 51 143.00 | 38 638.00 | 117 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 2 854.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | 4 600.00 | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 33 749.00 | 29 245.00 | | 33 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 877.00 | 23 810.00 | | 25 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 580.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | 4 434.00 | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 909.00 | 23 238.00 | | 25 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 795.00 | 18 970.00 | | 20 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 527.00 | 58 254.00 | | 64 527.00 |