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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 717.00 | 20 661.00 | 15 056.00 | 35 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 960.00 | 57 308.00 | 34 652.00 | 91 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 720.00 | 77 969.00 | 54 751.00 | 132 720.00 |
BT Marchandises | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 150.00 | 77 969.00 | 155 181.00 | 233 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 172.00 | 24 613.00 | | 39 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 198.00 | 14 559.00 | | -9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 40 974.00 | 50 172.00 | | 40 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 329.00 | 75 236.00 | | 66 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 183.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 28 008.00 | | 32 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 114.00 | 13 922.00 | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 207.00 | 117 350.00 | | 114 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 181.00 | 167 521.00 | | 155 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 189.00 | 51 143.00 | | 57 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 641.00 | | 327 641.00 | 327 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 641.00 | | 327 641.00 | 327 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 776.00 | 9 597.00 | | 8 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 742.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -359.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 901.00 | 328 997.00 | | 331 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 099.00 | 314 438.00 | | 341 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 198.00 | 14 559.00 | | -9 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | 2 443.00 | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 127.00 | 15 842.00 | | 62 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 127.00 | 15 842.00 | | 62 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 207.00 | 9 188.00 | 39 930.00 | 66 207.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VP Divers | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 207.00 | 57 189.00 | 39 930.00 | 114 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 4 519.00 | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 39 518.00 | 33 749.00 | | 39 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 510.00 | 25 877.00 | | 26 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 560.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | 6 079.00 | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 275.00 | 25 909.00 | | 24 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 724.00 | 20 795.00 | | 20 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 928.00 | 64 527.00 | | 70 928.00 |