| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 048.00 | 33 153.00 | 23 895.00 | 57 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 178.00 | 87 969.00 | 6 209.00 | 94 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 270.00 | 121 122.00 | 35 148.00 | 156 270.00 |
BT Marchandises | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 520.00 | 121 122.00 | 111 398.00 | 232 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
DH Report à nouveau | -42 341.00 | -24 717.00 | | -42 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | -17 624.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011.00 | 7 831.00 | | 11 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 787.00 | 47 614.00 | | 58 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 473.00 | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 840.00 | 48 953.00 | | 26 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 953.00 | 8 270.00 | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 387.00 | 105 310.00 | | 100 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 398.00 | 113 141.00 | | 111 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 865.00 | 67 601.00 | | 55 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 513.00 | 12 371.00 | | 6 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 1 295.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 1 295.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | -1 295.00 | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 750.00 | 277 313.00 | | 291 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 570.00 | 294 937.00 | | 288 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | -17 624.00 | | 3 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 849.00 | 3 359.00 | | 3 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 052.00 | | 2 218.00 | 154 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 008.00 | | 2 218.00 | 149 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 366.00 | 15 756.00 | | 105 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 366.00 | 15 756.00 | | 105 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 863.00 | 14 265.00 | 40 599.00 | 54 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 826.00 | 54 227.00 | 40 599.00 | 94 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | 5 324.00 | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | 4 900.00 | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 39 187.00 | 40 530.00 | | 39 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 204.00 | 20 954.00 | | 18 204.00 |
YT Sous‐traitance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 323.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | 6 647.00 | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 285.00 | 19 893.00 | | 18 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 694.00 | 19 245.00 | | 16 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 377.00 | 66 385.00 | | 63 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |