| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 048.00 | 27 798.00 | 29 250.00 | 57 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 960.00 | 77 568.00 | 14 392.00 | 91 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 052.00 | 105 366.00 | 48 686.00 | 154 052.00 |
BT Marchandises | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 507.00 | 105 366.00 | 113 141.00 | 218 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
DH Report à nouveau | -24 717.00 | -9 198.00 | | -24 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 624.00 | -15 519.00 | | -17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 7 831.00 | 25 455.00 | | 7 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 614.00 | 57 124.00 | | 47 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 120.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 29 434.00 | | 48 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 270.00 | 8 193.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 310.00 | 94 871.00 | | 105 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 141.00 | 120 326.00 | | 113 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 601.00 | 47 348.00 | | 67 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 431.00 | | 273 431.00 | 273 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 431.00 | | 273 431.00 | 273 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 371.00 | 13 328.00 | | 12 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 613.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 1 613.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -1 613.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 313.00 | 289 080.00 | | 277 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 937.00 | 304 599.00 | | 294 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 624.00 | -15 519.00 | | -17 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 359.00 | 3 665.00 | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 720.00 | | 21 331.00 | 132 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 677.00 | | 21 331.00 | 127 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 332.00 | 13 034.00 | | 92 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | 13 034.00 | | 92 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 523.00 | 9 813.00 | 35 095.00 | 47 523.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 310.00 | 67 601.00 | 35 095.00 | 105 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | 5 774.00 | | 5 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | 5 250.00 | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 40 530.00 | 37 547.00 | | 40 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 954.00 | 23 694.00 | | 20 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 398.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 647.00 | 7 172.00 | | 6 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 893.00 | 19 174.00 | | 19 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 245.00 | 17 245.00 | | 19 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 385.00 | 66 491.00 | | 66 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |