| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 4 853.00 | 17 547.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 101.00 | 56 380.00 | 167 722.00 | 224 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 987.00 | 62 733.00 | 210 254.00 | 272 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BZ Autres créances | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 997.00 | 62 733.00 | 312 264.00 | 374 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 521.00 | | | -32 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
DL TOTAL (I) | -36 279.00 | | | -36 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 016.00 | | | 197 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 543.00 | | | 348 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 264.00 | | | 312 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 478.00 | | 707 478.00 | 707 478.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 478.00 | | 733 478.00 | 733 478.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 475.00 | |
GE Autres charges | | | 84 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 510.00 | | | 733 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 268.00 | | | 747 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 311.00 | 51 325.00 | 9 986.00 | 61 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 543.00 | 348 543.00 | | 348 543.00 |