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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 146.00 | 142 685.00 | 112 461.00 | 255 146.00 |
040 Immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 314.00 | 144 185.00 | 133 129.00 | 277 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
072 Créances – Autres | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 595.00 | 22.00 | 5 573.00 | 5 595.00 |
084 Disponibilités | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 632.00 | 22.00 | 108 609.00 | 108 632.00 |
110 Total général Actif | 385 945.00 | 144 207.00 | 241 738.00 | 385 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 415.00 | | | 747 415.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 432.00 | | | 747 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 350.00 | | | 198 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 958.00 | | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 680.00 | | | 189 680.00 |
252 Charges sociales | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
262 Autres charges | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 556.00 | | | 747 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124.00 | | | -124.00 |
280 Produits financiers | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
294 Charges financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 143.00 | | | 276 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |