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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 253.00 | 168 057.00 | 88 196.00 | 256 253.00 |
040 Immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 555.00 | 169 557.00 | 108 998.00 | 278 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
072 Créances – Autres | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
084 Disponibilités | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
110 Total général Actif | 395 177.00 | 169 557.00 | 225 620.00 | 395 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773 082.00 | | | 773 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 808.00 | | | 803 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 044.00 | | | 185 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 228 667.00 | | | 228 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
252 Charges sociales | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
262 Autres charges | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 379.00 | | | 753 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
280 Produits financiers | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
294 Charges financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 314.00 | | | 277 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |