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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 16 053.00 | 6 347.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 671.00 | 176 124.00 | 63 547.00 | 239 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 518.00 | 193 677.00 | 90 841.00 | 284 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BZ Autres créances | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 162 318.00 | | 162 318.00 | 162 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 723.00 | | 244 723.00 | 244 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 241.00 | 193 677.00 | 335 564.00 | 529 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 480.00 | -93 107.00 | | -42 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 973.00 | 50 627.00 | | 54 973.00 |
DL TOTAL (I) | 22 493.00 | -32 480.00 | | 22 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 285.00 | 32 914.00 | | 131 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | 65 814.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 505.00 | 39 916.00 | | 35 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 933.00 | 38 424.00 | | 70 933.00 |
EA Autres dettes | 69 057.00 | 80 000.00 | | 69 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 071.00 | 257 068.00 | | 313 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 564.00 | 224 588.00 | | 335 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 555.00 | | 5 964.00 | 278 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 253.00 | | 5 818.00 | 256 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | 146.00 | 5 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 071.00 | 313 071.00 | | 313 071.00 |