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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 829.00 | 1 326.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 711.00 | 44 336.00 | 136 375.00 | 180 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 273.00 | 45 165.00 | 966 108.00 | 1 011 273.00 |
BT Marchandises | 130 977.00 | | 130 977.00 | 130 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BZ Autres créances | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 297.00 | | 193 297.00 | 193 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 570.00 | 45 165.00 | 1 159 405.00 | 1 204 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 115.00 | | | -30 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
DL TOTAL (I) | 122 318.00 | | | 122 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 034.00 | | | 634 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 349.00 | | | 228 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 732.00 | | | 132 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
EA Autres dettes | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 086.00 | | | 1 037 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 405.00 | | | 1 159 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 643.00 | | | 472 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 593.00 | | 1 180 593.00 | 1 180 593.00 |
FG Production vendue services | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 173.00 | | 1 304 173.00 | 1 304 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 559.00 | | | -15 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 737.00 | | | 1 317 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 303.00 | | | 1 285 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 733.00 | 132 733.00 | | 132 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UX Autres créances clients | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 034.00 | 69 592.00 | 291 127.00 | 634 034.00 |
VI Groupe et associés | 228 349.00 | 228 349.00 | | 228 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 086.00 | 472 644.00 | 291 127.00 | 1 037 086.00 |