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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 829.00 | 326.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 573.00 | 106 628.00 | 85 944.00 | 192 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 442.00 | 108 457.00 | 917 984.00 | 1 026 442.00 |
BT Marchandises | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
BZ Autres créances | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CF Disponibilités | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 920.00 | | 221 920.00 | 221 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 362.00 | 108 457.00 | 1 139 905.00 | 1 248 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
DL TOTAL (I) | 280 855.00 | | | 280 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 451.00 | | | 422 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 732.00 | | | 271 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 242.00 | | | 139 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 049.00 | | | 859 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 905.00 | | | 1 139 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 299.00 | | | 511 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 451.00 | 74 701.00 | 256 445.00 | 422 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 103.00 | 231 353.00 | 256 445.00 | 579 103.00 |