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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 520.00 | 635.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 757.00 | 84 953.00 | 102 804.00 | 187 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 626.00 | 86 473.00 | 934 153.00 | 1 020 626.00 |
BT Marchandises | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CF Disponibilités | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 764.00 | | 215 764.00 | 215 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 390.00 | 86 473.00 | 1 149 917.00 | 1 236 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
DL TOTAL (I) | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 773.00 | | | 494 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 527.00 | | | 267 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 388.00 | | | 927 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 917.00 | | | 1 149 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 466.00 | | | 499 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 773.00 | 66 851.00 | 269 155.00 | 494 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |