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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 2 102.00 | 53.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 393.00 | 128 711.00 | 69 681.00 | 198 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 512.00 | 130 814.00 | 901 698.00 | 1 032 512.00 |
BT Marchandises | 140 551.00 | | 140 551.00 | 140 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BZ Autres créances | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
CF Disponibilités | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 553.00 | | 250 553.00 | 250 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 066.00 | 130 814.00 | 1 152 251.00 | 1 283 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DL TOTAL (I) | 303 379.00 | | | 303 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 261.00 | | | 348 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 923.00 | | | 271 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 053.00 | | | 178 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 872.00 | | | 848 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 251.00 | | | 1 152 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 556.00 | | | 578 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 054.00 | 178 054.00 | | 178 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 261.00 | 77 946.00 | 246 091.00 | 348 261.00 |
VI Groupe et associés | 271 924.00 | 271 924.00 | | 271 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 872.00 | 578 556.00 | 246 091.00 | 848 872.00 |