| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 234.00 | | 1 007 234.00 | 1 007 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CF Disponibilités | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 360.00 | | 150 360.00 | 150 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 594.00 | | 1 157 594.00 | 1 157 594.00 |
CU Autres participations | 997 234.00 | | 997 234.00 | 997 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 10 513.00 | 19 339.00 | | 10 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 570.00 | -8 826.00 | | 154 570.00 |
DL TOTAL (I) | 266 103.00 | 111 533.00 | | 266 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 141.00 | 761 819.00 | | 663 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 157.00 | 202 646.00 | | 149 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 800.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 394.00 | 55 537.00 | | 74 394.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 8 385.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 491.00 | 1 031 188.00 | | 891 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 594.00 | 1 142 721.00 | | 1 157 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 040.00 | | 214 040.00 | 214 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 040.00 | | 214 040.00 | 214 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -11.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -17 850.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 414.00 | 173 288.00 | | 367 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 844.00 | 182 114.00 | | 212 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 570.00 | -8 826.00 | | 154 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 234.00 | | | 1 007 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 234.00 | | | 1 007 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 979.00 | 150 979.00 | | 150 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 115.00 | 141 918.00 | 521 197.00 | 663 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 869.00 | 43 869.00 | 10 000.00 | 53 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 491.00 | 370 294.00 | 521 197.00 | 891 491.00 |