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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 234.00 | | 1 007 234.00 | 1 007 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BZ Autres créances | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 892.00 | | 140 892.00 | 140 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 126.00 | | 1 148 126.00 | 1 148 126.00 |
CU Autres participations | 997 234.00 | | 997 234.00 | 997 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 205.00 | | | 320 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
DL TOTAL (I) | 578 307.00 | | | 578 307.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 054.00 | | | 378 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 518.00 | | | 534 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 126.00 | | | 1 148 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 599.00 | | | 293 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 331.00 | | | -13 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 090.00 | | | 417 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 234.00 | | | 1 007 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 234.00 | | | 1 007 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 872.00 | 136 953.00 | 240 919.00 | 377 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
VP Divers | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 195.00 | 140 195.00 | 10 000.00 | 150 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 519.00 | 293 600.00 | 240 919.00 | 534 519.00 |