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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 234.00 | | 1 007 234.00 | 1 007 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BZ Autres créances | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CF Disponibilités | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 246.00 | | 147 246.00 | 147 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 480.00 | | 1 154 480.00 | 1 154 480.00 |
CU Autres participations | 997 234.00 | | 997 234.00 | 997 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 165 083.00 | 10 513.00 | | 165 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 103.00 | 154 570.00 | | 164 103.00 |
DL TOTAL (I) | 430 206.00 | 266 103.00 | | 430 206.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 036.00 | 663 141.00 | | 522 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 047.00 | 149 157.00 | | 113 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 977.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 063.00 | 74 394.00 | | 48 063.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 1 822.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 974.00 | 891 491.00 | | 688 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 480.00 | 1 157 594.00 | | 1 154 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 604.00 | 370 294.00 | | 311 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 26.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 719.00 | | 241 719.00 | 241 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 719.00 | | 241 719.00 | 241 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 937.00 | -2 500.00 | | -7 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 283.00 | 367 414.00 | | 413 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 180.00 | 212 844.00 | | 249 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 103.00 | 154 570.00 | | 164 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 234.00 | | | 1 007 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 234.00 | | | 1 007 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 905.00 | 144 535.00 | 377 370.00 | 521 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
VP Divers | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 129.00 | 78 129.00 | 10 000.00 | 88 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 974.00 | 311 604.00 | 377 370.00 | 688 974.00 |