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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 234.00 | | 1 007 234.00 | 1 007 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BZ Autres créances | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 118.00 | | 1 125 118.00 | 1 125 118.00 |
CU Autres participations | 997 234.00 | | 997 234.00 | 997 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 307.00 | | | 450 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
DL TOTAL (I) | 701 341.00 | | | 701 341.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 353.00 | | | 241 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 476.00 | | | 388 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 118.00 | | | 1 125 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 308.00 | | | 267 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 531.00 | | 218 531.00 | 218 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 531.00 | | 218 531.00 | 218 531.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 117.00 | | | 372 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 084.00 | | | 231 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 234.00 | | | 1 007 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 234.00 | | | 1 007 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 206.00 | 120 038.00 | 121 169.00 | 241 206.00 |
VI Groupe et associés | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 177.00 | 97 177.00 | 10 000.00 | 107 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 477.00 | 267 308.00 | 121 169.00 | 388 477.00 |