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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 275.00 | 29 739.00 | 63 536.00 | 93 275.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 547.00 | 31 191.00 | 73 356.00 | 104 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
110 Total général Actif | 130 808.00 | 31 191.00 | 99 617.00 | 130 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
242 Autres charges externes. | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
252 Charges sociales | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
294 Charges financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 417.00 | | | 6 417.00 |