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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 044.00 | 87 737.00 | 120 307.00 | 208 044.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 664.00 | 87 737.00 | 129 927.00 | 217 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
110 Total général Actif | 357 779.00 | 87 737.00 | 270 042.00 | 357 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 702.00 | 193 581.00 | | 464 702.00 |
222 Production stockée | -65 000.00 | 70 000.00 | | -65 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 2 667.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 1 559.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 957.00 | 267 807.00 | | 405 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 507.00 | 62 500.00 | | 121 507.00 |
242 Autres charges externes. | 122 728.00 | 90 626.00 | | 122 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 4 022.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 172.00 | 33 453.00 | | 47 172.00 |
252 Charges sociales | 14 695.00 | 9 308.00 | | 14 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 273.00 | 35 925.00 | | 27 273.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 025.00 | 235 834.00 | | 335 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 933.00 | 31 972.00 | | 70 933.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 68.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 1 099.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | 4 641.00 | | 23 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 125.00 | 26 300.00 | | 87 125.00 |