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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 399.00 | 57 331.00 | 64 068.00 | 121 399.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 472.00 | 58 783.00 | 73 688.00 | 132 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
084 Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
110 Total général Actif | 144 981.00 | 58 783.00 | 86 198.00 | 144 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 694.00 | | | 172 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
242 Autres charges externes. | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
252 Charges sociales | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 808.00 | | | 192 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 114.00 | | | -20 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 427.00 | | | -18 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |