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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 058.00 | 38 919.00 | 79 139.00 | 118 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 930.00 | 40 371.00 | 88 559.00 | 128 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
072 Créances – Autres | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
084 Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
110 Total général Actif | 152 288.00 | 40 371.00 | 111 917.00 | 152 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
242 Autres charges externes. | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
252 Charges sociales | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 547.00 | | | 104 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |