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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 433.00 | | 308 433.00 | 308 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 433.00 | | 908 433.00 | 908 433.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 550.00 | 750 550.00 | | 750 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 964.00 | 75 010.00 | | 109 964.00 |
DL TOTAL (I) | 865 525.00 | 825 560.00 | | 865 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 2 160.00 | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 908.00 | 2 160.00 | | 42 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 433.00 | 827 720.00 | | 908 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 000.00 | 80 000.00 | | 131 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 035.00 | 4 989.00 | | 21 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 964.00 | 75 010.00 | | 109 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 273 051.00 | | | 273 051.00 |
VI Groupe et associés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 541.00 | 3 490.00 | 273 051.00 | 276 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |