| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 730 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 338.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 919 467.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 730 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 550.00 | 750 550.00 | | 750 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 573.00 | 5 509.00 | | 11 573.00 |
DH Report à nouveau | 24 682.00 | 9 466.00 | | 24 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 995.00 | 121 279.00 | | 81 995.00 |
DL TOTAL (I) | 868 799.00 | 886 804.00 | | 868 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 108.00 | 21 603.00 | | 16 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 2 994.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 819.00 | 24 562.00 | | 28 819.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 668.00 | 49 171.00 | | 50 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 467.00 | 935 976.00 | | 919 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 095.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 1.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 097.00 | 189 569.00 | | 132 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 102.00 | 68 289.00 | | 50 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 995.00 | 121 279.00 | | 81 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 130 000.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 130 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |