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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BZ Autres créances | 256 361.00 | | 256 361.00 | 256 361.00 |
CF Disponibilités | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 976.00 | | 335 976.00 | 335 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 976.00 | | 935 976.00 | 935 976.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 550.00 | | | 750 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DH Report à nouveau | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
DL TOTAL (I) | 886 804.00 | | | 886 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 976.00 | | | 935 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 568.00 | | 80 568.00 | 80 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 568.00 | | 80 568.00 | 80 568.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 569.00 | | | 189 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 989.00 | 277 989.00 | | 277 989.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
ST Autres comptes | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
YT Sous‐traitance | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 935.00 | | | 67 935.00 |