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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 303.00 | 2 267.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 570.00 | 303.00 | 732 267.00 | 732 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BZ Autres créances | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
CF Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 337.00 | | 182 337.00 | 182 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 907.00 | 303.00 | 914 605.00 | 914 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 550.00 | 750 550.00 | | 750 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 673.00 | 11 573.00 | | 15 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 577.00 | 24 682.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 894.00 | 81 995.00 | | 105 894.00 |
DL TOTAL (I) | 874 693.00 | 868 799.00 | | 874 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 787.00 | 16 108.00 | | 10 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 5 301.00 | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | 28 819.00 | | 27 449.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 418.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 911.00 | 50 668.00 | | 39 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 605.00 | 919 467.00 | | 914 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 494.00 | 50 668.00 | | 34 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 478.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 088.00 | 132 097.00 | | 140 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 194.00 | 50 102.00 | | 34 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 894.00 | 81 995.00 | | 105 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | 2 570.00 | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VC Groupe et associés | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 787.00 | 5 369.00 | 5 418.00 | 10 787.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 911.00 | 34 494.00 | 5 418.00 | 39 911.00 |