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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 945.00 | 10 495.00 | 21 450.00 | 31 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 558.00 | 12 900.00 | 45 658.00 | 58 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 895.00 | 24 567.00 | 118 327.00 | 142 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 965.00 | | 231 965.00 | 231 965.00 |
BZ Autres créances | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CF Disponibilités | 321 007.00 | | 321 007.00 | 321 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 997.00 | | 653 997.00 | 653 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 893.00 | 24 567.00 | 772 325.00 | 796 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
DL TOTAL (I) | 296 768.00 | | | 296 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 513.00 | | | 250 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 734.00 | | | 163 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 557.00 | | | 475 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 325.00 | | | 772 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 629.00 | | | 443 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 299.00 | 14 269.00 | | 10 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 973.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 13 295.00 | | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 513.00 | 250 513.00 | | 250 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 879.00 | 24 951.00 | 31 927.00 | 66 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 108.00 | 332 889.00 | 51 219.00 | 384 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 557.00 | 443 630.00 | 31 927.00 | 475 557.00 |