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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 158.00 | 35 024.00 | 11 134.00 | 46 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 34 725.00 | 41 189.00 | 75 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 024.00 | 70 921.00 | 167 103.00 | 238 024.00 |
BT Marchandises | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 765.00 | | 634 765.00 | 634 765.00 |
BZ Autres créances | 174 720.00 | | 174 720.00 | 174 720.00 |
CF Disponibilités | 391 687.00 | | 391 687.00 | 391 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 109.00 | | 1 345 109.00 | 1 345 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 133.00 | 70 921.00 | 1 512 212.00 | 1 583 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 575.00 | 349 247.00 | | 418 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 589.00 | 169 327.00 | | 122 589.00 |
DL TOTAL (I) | 596 163.00 | 573 575.00 | | 596 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 656.00 | 294 474.00 | | 559 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 744.00 | 206 505.00 | | 285 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 049.00 | 507 431.00 | | 916 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 212.00 | 1 081 005.00 | | 1 512 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 049.00 | 507 431.00 | | 916 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 987.00 | | 57 036.00 | 180 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 035.00 | | 17 036.00 | 105 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 780.00 | | 40 000.00 | 74 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 259.00 | 15 662.00 | | 55 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 087.00 | 15 662.00 | | 54 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 656.00 | 559 656.00 | | 559 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
UX Autres créances clients | 634 765.00 | 634 765.00 | | 634 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VI Groupe et associés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 980.00 | 999 980.00 | | 999 980.00 |
VW T.V.A. | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 049.00 | 916 049.00 | | 916 049.00 |