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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 679.00 | 46 372.00 | 215 306.00 | 261 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 229.00 | 11 362.00 | 16 867.00 | 28 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 687.00 | 57 734.00 | 346 953.00 | 404 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BT Marchandises | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 804.00 | | 736 804.00 | 736 804.00 |
BZ Autres créances | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
CF Disponibilités | 974 609.00 | | 974 609.00 | 974 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 530.00 | | 1 965 530.00 | 1 965 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 217.00 | 57 734.00 | 2 312 483.00 | 2 370 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 163.00 | 418 575.00 | | 541 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 743.00 | 122 589.00 | | 112 743.00 |
DL TOTAL (I) | 708 906.00 | 596 163.00 | | 708 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 767.00 | | | 494 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057.00 | 70 648.00 | | 42 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 475.00 | 559 656.00 | | 632 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 278.00 | 285 744.00 | | 434 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 577.00 | 916 049.00 | | 1 603 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 483.00 | 1 512 212.00 | | 2 312 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 783.00 | 916 049.00 | | 1 147 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 024.00 | | 223 170.00 | 238 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 507.00 | 404 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 172.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 335.00 | 289 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 072.00 | | 223 170.00 | 122 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 921.00 | 43 320.00 | 56 507.00 | 70 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 749.00 | 43 320.00 | 55 335.00 | 69 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 475.00 | 632 475.00 | | 632 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
UX Autres créances clients | 736 804.00 | 736 804.00 | | 736 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 767.00 | 38 973.00 | 455 794.00 | 494 767.00 |
VI Groupe et associés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 159.00 | 1 040 159.00 | | 1 040 159.00 |
VW T.V.A. | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 577.00 | 1 147 783.00 | 455 794.00 | 1 603 577.00 |