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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 157.00 | 26 692.00 | 13 465.00 | 40 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 877.00 | 27 394.00 | 37 483.00 | 64 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 987.00 | 55 258.00 | 125 728.00 | 180 987.00 |
BT Marchandises | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 555.00 | | 479 555.00 | 479 555.00 |
BZ Autres créances | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
CF Disponibilités | 381 585.00 | | 381 585.00 | 381 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 276.00 | | 955 276.00 | 955 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 263.00 | 55 258.00 | 1 081 005.00 | 1 136 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 247.00 | | | 349 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 327.00 | | | 169 327.00 |
DL TOTAL (I) | 573 574.00 | | | 573 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 473.00 | | | 294 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 504.00 | | | 206 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 430.00 | | | 507 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 005.00 | | | 1 081 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 430.00 | | | 507 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 363.00 | | 8 191.00 | 173 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 180 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 105 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 476.00 | | 3 126.00 | 102 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 715.00 | | 5 065.00 | 69 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 156.00 | 15 669.00 | 566.00 | 40 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 984.00 | 15 669.00 | 566.00 | 38 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 474.00 | 294 474.00 | | 294 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
UX Autres créances clients | 479 556.00 | 479 556.00 | | 479 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VP Divers | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 505.00 | 206 505.00 | | 206 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 963.00 | 564 183.00 | 74 780.00 | 638 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 431.00 | 507 431.00 | | 507 431.00 |