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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 065.00 | 5 610.00 | 12 455.00 | 18 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 458.00 | 5 610.00 | 859 848.00 | 865 458.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 317.00 | 5 610.00 | 860 707.00 | 866 317.00 |
CU Autres participations | 843 335.00 | | 843 335.00 | 843 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 529.00 | | | -17 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 603.00 | | | -33 603.00 |
DK Provisions réglementées | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | -25 607.00 | | | -25 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 041.00 | | | 622 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 383.00 | | | 258 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 314.00 | | | 886 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 707.00 | | | 860 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 905.00 | | | 370 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 858.00 | | 87 000.00 | 790 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 847 394.00 | 12 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | | 865 458.00 | 12 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 794.00 | | 87 000.00 | 772 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | 3 613.00 | | 1 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997.00 | 3 613.00 | | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 705.00 | 6 820.00 | | 3 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | 6 820.00 | | 3 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 041.00 | 106 632.00 | 447 359.00 | 622 041.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785.00 | 726.00 | 4 059.00 | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 314.00 | 370 905.00 | 447 359.00 | 886 314.00 |