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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 336.00 | 18 065.00 | 849 272.00 | 867 336.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 701.00 | 18 065.00 | 850 636.00 | 868 701.00 |
CU Autres participations | 843 335.00 | | 843 335.00 | 843 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 424.00 | | | -123 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DK Provisions réglementées | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DL TOTAL (I) | -73 824.00 | | | -73 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 423.00 | | | 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 637.00 | | | 641 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 122.00 | | | 263 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 461.00 | | | 924 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 636.00 | | | 850 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 089.00 | | | 396 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 336.00 | | | 867 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 272.00 | | | 849 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 449.00 | 1 616.00 | | 16 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 449.00 | 1 616.00 | | 16 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 985.00 | 3 115.00 | | 30 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 985.00 | 3 115.00 | | 30 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 122.00 | 173 122.00 | | 173 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 637.00 | 113 265.00 | 503 484.00 | 641 637.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705.00 | 768.00 | 5 937.00 | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 461.00 | 396 089.00 | 503 484.00 | 924 461.00 |