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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 336.00 | 18 065.00 | 849 272.00 | 867 336.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 800.00 | 18 065.00 | 851 736.00 | 869 800.00 |
CU Autres participations | 843 335.00 | | 843 335.00 | 843 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 924.00 | -123 424.00 | | -117 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 671.00 | 5 500.00 | | 17 671.00 |
DK Provisions réglementées | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DL TOTAL (I) | -56 153.00 | -73 824.00 | | -56 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350.00 | 423.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 372.00 | 641 637.00 | | 528 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 031.00 | 263 122.00 | | 359 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 15 702.00 | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | | 3 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 889.00 | 924 461.00 | | 907 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 736.00 | 850 636.00 | | 851 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 702.00 | 396 089.00 | | 504 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | -3 115.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 283.00 | 36 788.00 | | 40 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 612.00 | 31 288.00 | | 22 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 671.00 | 5 500.00 | | 17 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 336.00 | | | 867 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 272.00 | | | 849 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 031.00 | 269 031.00 | | 269 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 372.00 | 125 185.00 | 403 187.00 | 528 372.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 719.00 | 782.00 | 5 937.00 | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 889.00 | 504 702.00 | 403 187.00 | 907 889.00 |