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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 065.00 | 12 836.00 | 5 229.00 | 18 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 336.00 | 12 836.00 | 854 500.00 | 867 336.00 |
CF Disponibilités | 230 401.00 | | 230 401.00 | 230 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 487.00 | 12 836.00 | 1 085 651.00 | 1 098 487.00 |
CU Autres participations | 843 335.00 | | 843 335.00 | 843 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 012.00 | | | -381 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
DK Provisions réglementées | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | -220 157.00 | | | -220 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 161.00 | | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 463.00 | | | 762 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
EA Autres dettes | 243 797.00 | | | 243 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 808.00 | | | 1 305 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 651.00 | | | 1 085 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 266.00 | | | 595 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 458.00 | | 1 878.00 | 865 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 394.00 | | 1 878.00 | 847 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 3 613.00 | | 9 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 223.00 | 3 613.00 | | 9 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 345.00 | 6 820.00 | | 17 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 345.00 | 6 820.00 | | 17 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 079.00 | 199 079.00 | | 199 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 797.00 | 243 797.00 | | 243 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 463.00 | 466 487.00 | 295 976.00 | 762 463.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686.00 | 749.00 | 5 937.00 | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 808.00 | 1 009 832.00 | 295 976.00 | 1 305 808.00 |