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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BT Marchandises | 3 474 677.00 | | 3 474 677.00 | 3 474 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 230 879.00 | | 230 879.00 | 230 879.00 |
CF Disponibilités | 4 765 328.00 | | 4 765 328.00 | 4 765 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 923.00 | | 8 475 923.00 | 8 475 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 770.00 | | 8 484 770.00 | 8 484 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 198.00 | | | -166 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 508.00 | -166 197.00 | | 41 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 310.00 | 1 833 802.00 | | 1 875 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 1 007 729.00 | | 17 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 20 179.00 | | 92.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 534 671.00 | 1 320 452.00 | | 6 534 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 609 460.00 | 2 348 360.00 | | 6 609 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 770.00 | 4 182 162.00 | | 8 484 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 449.00 | | 404 449.00 | 404 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 449.00 | | 404 449.00 | 404 449.00 |
FM Production stockée | | | 1 290 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 804.00 | 2 965 951.00 | | 1 694 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 296.00 | 3 132 149.00 | | 1 653 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 508.00 | -166 197.00 | | 41 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 534 671.00 | 6 534 671.00 | | 6 534 671.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 229 099.00 | | | 229 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 419.00 | 231 419.00 | | 231 419.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 460.00 | 6 561 460.00 | | 6 561 460.00 |