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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BT Marchandises | 36 077 575.00 | | 36 077 575.00 | 36 077 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 962.00 | | 1 265 962.00 | 1 265 962.00 |
BZ Autres créances | 19 442 330.00 | | 19 442 330.00 | 19 442 330.00 |
CF Disponibilités | 906 347.00 | | 906 347.00 | 906 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 767 973.00 | | 57 767 973.00 | 57 767 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 781 070.00 | | 57 781 070.00 | 57 781 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 690.00 | -166 198.00 | | -124 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 050.00 | 41 508.00 | | 33 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 360.00 | 1 875 310.00 | | 1 908 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 756 076.00 | | | 28 756 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 48 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 17 851.00 | | 59 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 612.00 | 92.00 | | 211 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 847.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 605 821.00 | 6 534 671.00 | | 26 605 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 872 710.00 | 6 609 460.00 | | 55 872 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 781 070.00 | 8 484 770.00 | | 57 781 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 081.00 | | 2 353 081.00 | 2 353 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 081.00 | | 2 353 081.00 | 2 353 081.00 |
FM Production stockée | | | 32 602 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 005 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 971 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 972 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 005 797.00 | 1 694 804.00 | | 35 005 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 972 747.00 | 1 653 296.00 | | 34 972 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 050.00 | 41 508.00 | | 33 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 605 821.00 | 26 605 821.00 | | 26 605 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 962.00 | | | 1 265 962.00 |
VB T. V. A. | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 756 076.00 | 28 756 076.00 | | 28 756 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 350 527.00 | | | 19 350 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 708 292.00 | 20 708 292.00 | | 20 708 292.00 |
VW T.V.A. | 211 612.00 | 211 612.00 | | 211 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 632 710.00 | 55 632 710.00 | | 55 632 710.00 |