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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
BT Marchandises | 39 963 459.00 | | 39 963 459.00 | 39 963 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 404 648.00 | | 404 648.00 | 404 648.00 |
CF Disponibilités | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 591 315.00 | | 40 591 315.00 | 40 591 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 636 758.00 | | 40 636 758.00 | 40 636 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 63 565.00 | 5 482.00 | | 63 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512.00 | 58 083.00 | | -512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 053.00 | 2 063 565.00 | | 2 063 053.00 |
DP Provisions pour risques | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 729.00 | 3 169 825.00 | | 1 466 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140 871.00 | 2 573 967.00 | | 2 140 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 678.00 | 1 023 560.00 | | 1 861 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 36 280.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 077 784.00 | 36 127 831.00 | | 33 077 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 557 065.00 | 42 941 462.00 | | 38 557 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 636 758.00 | 45 005 027.00 | | 40 636 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 226 025.00 | | 12 226 025.00 | 12 226 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 226 025.00 | | 12 226 025.00 | 12 226 025.00 |
FM Production stockée | | | -3 991 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 215 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 616.00 | 12 433 370.00 | | 8 234 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 128.00 | 12 375 287.00 | | 8 235 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512.00 | 58 083.00 | | -512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 678.00 | 1 861 678.00 | | 1 861 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 077 784.00 | | | 33 077 784.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 383 548.00 | 383 548.00 | | 383 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 729.00 | 1 466 729.00 | | 1 466 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 188.00 | 405 188.00 | | 405 188.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 416 194.00 | 3 338 410.00 | | 36 416 194.00 |