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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AV Immobilisations en cours | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BT Marchandises | 30 890 151.00 | | 30 890 151.00 | 30 890 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 199.00 | | 231 199.00 | 231 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 209 456.00 | | 209 456.00 | 209 456.00 |
CF Disponibilités | 1 242 464.00 | | 1 242 464.00 | 1 242 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 575 070.00 | | 32 575 070.00 | 32 575 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 605 715.00 | | 32 605 715.00 | 32 605 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 640.00 | -124 690.00 | | -91 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | 33 050.00 | | 47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 755.00 | 1 908 360.00 | | 1 955 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248 725.00 | 28 756 076.00 | | 5 248 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 250.00 | 240 000.00 | | 381 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 524.00 | 59 201.00 | | 1 261 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 862.00 | 211 612.00 | | 352 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 405 599.00 | 26 605 821.00 | | 23 405 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 649 960.00 | 55 872 710.00 | | 30 649 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 605 715.00 | 57 781 070.00 | | 32 605 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 302 904.00 | | 9 302 904.00 | 9 302 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 302 904.00 | | 9 302 904.00 | 9 302 904.00 |
FM Production stockée | | | 1 320 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 571 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 623 719.00 | 35 005 797.00 | | 10 623 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 324.00 | 34 972 747.00 | | 10 576 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 395.00 | 33 050.00 | | 47 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 524.00 | 1 261 524.00 | | 1 261 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 405 599.00 | 23 405 599.00 | | 23 405 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 248 725.00 | 5 248 725.00 | | 5 248 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 256.00 | 211 256.00 | | 211 256.00 |
VW T.V.A. | 352 862.00 | 352 862.00 | | 352 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 268 710.00 | 30 268 710.00 | | 30 268 710.00 |