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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 833.00 | 1 666.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 957.00 | 7 144.00 | 34 812.00 | 41 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 343.00 | 24 814.00 | 160 528.00 | 185 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 024.00 | 32 792.00 | 305 232.00 | 338 024.00 |
BT Marchandises | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CF Disponibilités | 187 765.00 | | 187 765.00 | 187 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 391.00 | | 288 391.00 | 288 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 415.00 | 32 792.00 | 593 623.00 | 626 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DL TOTAL (I) | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 276.00 | | | 252 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 159.00 | | | 471 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 623.00 | | | 593 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 5 000.00 | 17 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
UP Prêts | 59.00 | | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 276.00 | 54 512.00 | 156 700.00 | 252 276.00 |
VI Groupe et associés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 600.00 | | | 338 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
VP Divers | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 222.00 | 29 098.00 | 3 124.00 | 32 222.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 159.00 | 255 896.00 | 174 200.00 | 471 159.00 |