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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 007.00 | 23 860.00 | 19 147.00 | 43 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 777.00 | 84 972.00 | 145 805.00 | 230 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 509.00 | 111 333.00 | 273 176.00 | 384 509.00 |
BT Marchandises | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BZ Autres créances | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CF Disponibilités | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 490.00 | | 215 490.00 | 215 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 999.00 | 111 333.00 | 488 666.00 | 599 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 734.00 | 76 807.00 | | 96 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 650.00 | 19 927.00 | | -11 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 886.00 | 15 771.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 114 970.00 | 134 505.00 | | 114 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 986.00 | 243 122.00 | | 194 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 146.00 | 78 022.00 | | 73 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | 79 699.00 | | 77 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 516.00 | 30 454.00 | | 28 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 697.00 | 431 297.00 | | 373 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 666.00 | 565 802.00 | | 488 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 859.00 | | 1 650.00 | 382 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 134.00 | | 1 650.00 | 272 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 324.00 | 41 008.00 | | 70 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 833.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 657.00 | 40 176.00 | | 68 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UP Prêts | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VC Groupe et associés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 866.00 | 48 975.00 | 145 891.00 | 194 866.00 |
VI Groupe et associés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VP Divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 496.00 | 67 372.00 | 3 124.00 | 70 496.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 697.00 | 227 806.00 | 145 891.00 | 373 697.00 |