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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 415.00 | 32 735.00 | 11 679.00 | 44 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 777.00 | 112 612.00 | 118 165.00 | 230 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 916.00 | 147 848.00 | 238 068.00 | 385 916.00 |
BT Marchandises | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CF Disponibilités | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 907.00 | | 179 907.00 | 179 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 823.00 | 147 848.00 | 417 975.00 | 565 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 084.00 | 96 734.00 | | 85 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | -11 650.00 | | 11 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 886.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 852.00 | 114 970.00 | | 118 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 140.00 | 194 986.00 | | 146 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 252.00 | 73 146.00 | | 65 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 627.00 | 77 050.00 | | 60 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | 28 516.00 | | 24 449.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 123.00 | 373 697.00 | | 299 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 975.00 | 488 666.00 | | 417 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 509.00 | 1 408.00 | | 384 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 916.00 | | | 385 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 192.00 | | | 275 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 784.00 | 1 408.00 | | 273 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 333.00 | 36 515.00 | | 111 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 833.00 | 36 515.00 | | 108 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UP Prêts | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 010.00 | 96 488.00 | 49 522.00 | 146 010.00 |
VI Groupe et associés | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 226.00 | 53 102.00 | 3 124.00 | 56 226.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 123.00 | 249 601.00 | 49 522.00 | 299 123.00 |