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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 667.00 | 833.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 007.00 | 15 259.00 | 27 748.00 | 43 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 127.00 | 53 399.00 | 175 729.00 | 229 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 859.00 | 70 324.00 | 312 534.00 | 382 859.00 |
BT Marchandises | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CF Disponibilités | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 267.00 | | 253 267.00 | 253 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 126.00 | 70 324.00 | 565 802.00 | 636 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 927.00 | 78 807.00 | | 19 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 771.00 | 23 657.00 | | 15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 134 505.00 | 122 464.00 | | 134 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 122.00 | 252 277.00 | | 243 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 022.00 | 78 451.00 | | 78 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 699.00 | 88 125.00 | | 79 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 454.00 | 52 307.00 | | 30 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 297.00 | 471 160.00 | | 431 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 802.00 | 593 624.00 | | 565 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 024.00 | | 45 834.00 | 338 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 382 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 272 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 300.00 | | 45 834.00 | 227 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 37 873.00 | 341.00 | 32 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 959.00 | 37 039.00 | 341.00 | 31 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 10 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UP Prêts | 59.00 | | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VC Groupe et associés | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 012.00 | 35 463.00 | 207 056.00 | 243 012.00 |
VI Groupe et associés | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VP Divers | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 017.00 | 76 892.00 | 3 124.00 | 80 017.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 297.00 | 216 247.00 | 214 556.00 | 431 297.00 |