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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 154 499.00 | 42 800.00 | 18 111 699.00 | 18 154 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 411 754.00 | 819 258.00 | 19 592 496.00 | 20 411 754.00 |
BZ Autres créances | 129 707.00 | 610.00 | 129 097.00 | 129 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 326 628.00 | 951 507.00 | 213 375 120.00 | 214 326 628.00 |
CF Disponibilités | 58 616 631.00 | | 58 616 631.00 | 58 616 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 072 966.00 | 952 117.00 | 272 120 849.00 | 273 072 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 484 721.00 | 1 771 375.00 | 291 713 345.00 | 293 484 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004 800.00 | 5 004 800.00 | | 5 004 800.00 |
DG Autres réserves | 222 217 361.00 | 222 217 361.00 | | 222 217 361.00 |
DH Report à nouveau | 15 344 182.00 | 10 987 558.00 | | 15 344 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616 250.00 | 4 356 624.00 | | 2 616 250.00 |
DL TOTAL (I) | 285 182 595.00 | 282 566 345.00 | | 285 182 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 39 081.00 | | 9 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 352 900.00 | 8 716 871.00 | | 6 352 900.00 |
EA Autres dettes | 168 400.00 | 362 262.00 | | 168 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 750.00 | 9 118 214.00 | | 6 530 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 713 345.00 | 291 684 559.00 | | 291 713 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 065 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 733 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673 727.00 | 2 515 693.00 | | 4 673 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673 727.00 | 2 515 693.00 | | 4 673 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674 626.00 | 125 618 958.00 | | 4 674 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674 626.00 | 125 618 958.00 | | 4 674 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -123 103 265.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 39 081.00 | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 814.00 | 171 346 079.00 | | 9 380 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 563.00 | 166 989 455.00 | | 6 764 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616 250.00 | 4 356 624.00 | | 2 616 250.00 |