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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 106.00 | 5 089.00 | 17.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106.00 | 5 089.00 | 17.00 | 5 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 527 359.00 | | 192 527 359.00 | 192 527 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 527 359.00 | | 192 527 359.00 | 192 527 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 532 465.00 | 5 089.00 | 192 527 376.00 | 192 532 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 613.00 | -409.00 | | -2 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 796.00 | -2 204.00 | | 462 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 182.00 | 997 386.00 | | 1 460 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 826 557.00 | | | 190 826 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 636.00 | | | 232 636.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 067 193.00 | 2 000.00 | | 191 067 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 527 376.00 | 999 386.00 | | 192 527 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 636.00 | | | 232 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 534.00 | | | 716 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 737.00 | 2 204.00 | | 253 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 796.00 | -2 204.00 | | 462 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 826 558.00 | 190 826 558.00 | | 190 826 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 067 194.00 | 191 067 194.00 | | 191 067 194.00 |