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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 655.00 | | 1 465 655.00 | 1 465 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 655.00 | | 1 465 655.00 | 1 465 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 655.00 | | 1 465 655.00 | 1 465 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
DH Report à nouveau | 442 360.00 | 458 771.00 | | 442 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 164.00 | -16 410.00 | | -7 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 480.00 | 1 466 644.00 | | 1 459 480.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 5 300.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192.00 | 5 300.00 | | 6 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 672.00 | 1 471 944.00 | | 1 465 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -20 541.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 5 088.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179.00 | 21 499.00 | | 7 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 164.00 | -10 410.00 | | -7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |