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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 106.00 | 5 089.00 | 17.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106.00 | 5 089.00 | 17.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 487 623.00 | | 1 487 623.00 | 1 487 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 145.00 | | 1 497 145.00 | 1 497 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 251.00 | 5 089.00 | 1 497 162.00 | 1 502 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 182.00 | -2 613.00 | | 460 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 871.00 | 462 796.00 | | 22 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 054.00 | 1 460 182.00 | | 1 483 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 826 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | 232 636.00 | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 10 925.00 | 8 000.00 | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 108.00 | 191 067 193.00 | | 14 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 162.00 | 192 527 376.00 | | 1 497 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 232 636.00 | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 112.00 | 716 534.00 | | 41 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 240.00 | 253 737.00 | | 18 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 871.00 | 462 796.00 | | 22 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VP Divers | 9 522.00 | 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |