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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 411.00 | 41 180.00 | 40 230.00 | 81 411.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 68 563.00 | 24 214.00 | 44 349.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 390 515.00 | 370 781.00 | 19 734.00 | 390 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 929.00 | 1 040 778.00 | 320 150.00 | 1 360 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 863.00 | 140 479.00 | 136 383.00 | 276 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BF Prêts | 261 149.00 | | 261 149.00 | 261 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 348.00 | 1 617 434.00 | 876 913.00 | 2 494 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 747.00 | 33 380.00 | 495 366.00 | 528 747.00 |
BN En cours de production de biens | 132 070.00 | | 132 070.00 | 132 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 161.00 | 43 603.00 | 541 557.00 | 585 161.00 |
BZ Autres créances | 160 681.00 | | 160 681.00 | 160 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 119.00 | 76 984.00 | 1 433 135.00 | 1 510 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 468.00 | 1 694 418.00 | 2 310 049.00 | 4 004 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 520.00 | 466 520.00 | | 466 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
DG Autres réserves | 687 856.00 | 834 817.00 | | 687 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 365.00 | -146 961.00 | | -108 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 351.00 | 4 483.00 | | 3 351.00 |
DK Provisions réglementées | 67 035.00 | 52 409.00 | | 67 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 468.00 | 1 298 340.00 | | 1 203 468.00 |
DN Avances conditionnées | 17 205.00 | 55 000.00 | | 17 205.00 |
DO TOTAL (II) | 17 205.00 | 55 000.00 | | 17 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 685.00 | 12 042.00 | | 32 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 685.00 | 12 042.00 | | 32 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 730.00 | 261 420.00 | | 354 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 773.00 | 166 700.00 | | 123 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 960.00 | 223 779.00 | | 367 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 936.00 | 215 355.00 | | 203 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 030.00 | | |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 5 525.00 | | 5 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | 860.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 690.00 | 950 673.00 | | 1 056 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 049.00 | 2 316 056.00 | | 2 310 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 225.00 | 660 785.00 | | 768 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 734.00 | 20 452.00 | | 43 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 209 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 278 924.00 | |
FM Production stockée | | | 30 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 239.00 | 567 880.00 | | 46 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 239.00 | 595 451.00 | | 46 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 101.00 | 537 889.00 | | 45 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 863.00 | 552 514.00 | | 59 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 623.00 | 42 936.00 | | -13 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 317.00 | -53 427.00 | | -81 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 581.00 | 3 528 760.00 | | 3 461 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 947.00 | 3 675 721.00 | | 3 569 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 365.00 | -146 961.00 | | -108 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 833.00 | | 236 010.00 | 2 325 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 387.00 | 266 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 495.00 | 2 494 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 108.00 | 2 133 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 031.00 | | 22 380.00 | 72 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 386.00 | | 213 630.00 | 1 965 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 416.00 | | | 288 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 801.00 | 160 639.00 | 6.00 | 1 456 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 346.00 | 10 834.00 | | 30 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 455.00 | 149 804.00 | 6.00 | 1 426 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 409.00 | 14 625.00 | | 52 409.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 042.00 | 20 643.00 | | 12 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 487.00 | 33 380.00 | 24 487.00 | 24 487.00 |
6T Sur comptes clients | 42 525.00 | 1 515.00 | 437.00 | 42 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 013.00 | 34 896.00 | 24 925.00 | 67 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 464.00 | 70 165.00 | 24 925.00 | 131 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 539.00 | 24 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 522.00 | 34 266.00 | 65 255.00 | 99 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 960.00 | 367 960.00 | | 367 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UP Prêts | 261 149.00 | 22 899.00 | | 261 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 535 834.00 | | | 535 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 299.00 | 87 089.00 | 223 209.00 | 310 299.00 |
VI Groupe et associés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 884.00 | 789 428.00 | 292 456.00 | 1 081 884.00 |
VW T.V.A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 690.00 | 768 225.00 | 288 465.00 | 1 056 690.00 |