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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 301.00 | 70 522.00 | 24 778.00 | 95 301.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 68 563.00 | 24 520.00 | 44 043.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 435 515.00 | 382 114.00 | 53 401.00 | 435 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 798.00 | 1 281 845.00 | 219 953.00 | 1 501 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 231.00 | 202 945.00 | 106 285.00 | 309 231.00 |
AX Avances et acomptes | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BF Prêts | 214 828.00 | | 214 828.00 | 214 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 402.00 | 1 961 949.00 | 694 453.00 | 2 656 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 409.00 | 13 525.00 | 548 884.00 | 562 409.00 |
BN En cours de production de biens | 169 035.00 | | 169 035.00 | 169 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 497.00 | 54 050.00 | 446 446.00 | 500 497.00 |
BZ Autres créances | 192 735.00 | | 192 735.00 | 192 735.00 |
CF Disponibilités | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 975.00 | 67 576.00 | 1 466 398.00 | 1 533 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 377.00 | 2 029 525.00 | 2 160 852.00 | 4 190 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 520.00 | 466 520.00 | | 466 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
DG Autres réserves | 404 674.00 | 579 490.00 | | 404 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 523.00 | -174 815.00 | | -122 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 087.00 | 2 219.00 | | 1 087.00 |
DK Provisions réglementées | 96 286.00 | 81 661.00 | | 96 286.00 |
DL TOTAL (I) | 933 116.00 | 1 042 146.00 | | 933 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 971.00 | 53 328.00 | | 73 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 971.00 | 53 328.00 | | 73 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 903.00 | 279 657.00 | | 192 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 730.00 | 150 850.00 | | 173 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 664.00 | 413 666.00 | | 436 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 027.00 | 233 525.00 | | 325 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 500.00 | | |
EA Autres dettes | 24 780.00 | 15 378.00 | | 24 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657.00 | 726.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 764.00 | 1 116 305.00 | | 1 153 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 852.00 | 2 211 780.00 | | 2 160 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 504.00 | 933 597.00 | | 964 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 104.00 | 55 912.00 | | 8 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 915.00 | | 148 076.00 | 2 663 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 422.00 | 223 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 588.00 | 2 656 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 166.00 | 2 324 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 801.00 | | 1 500.00 | 106 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 985.00 | | 142 776.00 | 2 313 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 129.00 | | 3 800.00 | 243 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 011.00 | 175 937.00 | | 1 786 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 619.00 | 15 903.00 | | 54 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 392.00 | 160 033.00 | | 1 731 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 661.00 | 14 625.00 | | 81 661.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 328.00 | 20 643.00 | | 53 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 542.00 | 13 525.00 | 18 542.00 | 18 542.00 |
6T Sur comptes clients | 49 065.00 | 9 078.00 | 4 094.00 | 49 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 607.00 | 22 604.00 | 22 636.00 | 67 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 597.00 | 57 873.00 | 22 636.00 | 202 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 247.00 | 22 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 027.00 | 64 247.00 | 54 779.00 | 119 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 664.00 | 436 664.00 | | 436 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UP Prêts | 214 828.00 | 23 957.00 | 190 871.00 | 214 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 431 096.00 | 431 096.00 | | 431 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
VB T. V. A. | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 691.00 | 49 211.00 | 134 480.00 | 183 691.00 |
VI Groupe et associés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 658.00 | 729 707.00 | 268 951.00 | 998 658.00 |
VW T.V.A. | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 764.00 | 964 504.00 | 189 260.00 | 1 153 764.00 |