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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 498.00 | 65 272.00 | 14 225.00 | 79 498.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 68 563.00 | 24 520.00 | 44 043.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 435 515.00 | 388 179.00 | 47 336.00 | 435 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 879.00 | 1 372 506.00 | 152 373.00 | 1 524 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 397.00 | 210 845.00 | 112 551.00 | 323 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 190 871.00 | | 190 871.00 | 190 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 371.00 | 2 061 324.00 | 584 047.00 | 2 645 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 441.00 | 15 005.00 | 584 435.00 | 599 441.00 |
BN En cours de production de biens | 205 828.00 | | 205 828.00 | 205 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 292.00 | 73 184.00 | 411 107.00 | 484 292.00 |
BZ Autres créances | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
CF Disponibilités | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 556.00 | 88 190.00 | 1 449 366.00 | 1 537 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 928.00 | 2 149 514.00 | 2 033 414.00 | 4 182 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 520.00 | 466 520.00 | | 466 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
DG Autres réserves | 282 150.00 | 404 674.00 | | 282 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 382.00 | -122 523.00 | | 118 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398.00 | 1 087.00 | | 398.00 |
DK Provisions réglementées | 110 912.00 | 96 286.00 | | 110 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 436.00 | 933 116.00 | | 1 065 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 960.00 | 73 971.00 | | 70 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 960.00 | 73 971.00 | | 70 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 262.00 | 192 903.00 | | 165 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 095.00 | 173 730.00 | | 197 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 741.00 | 436 664.00 | | 337 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 162.00 | 325 027.00 | | 186 162.00 |
EA Autres dettes | 10 168.00 | 24 780.00 | | 10 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | 657.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 017.00 | 1 153 764.00 | | 897 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 414.00 | 2 160 852.00 | | 2 033 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 342.00 | 964 504.00 | | 778 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 852.00 | 8 104.00 | | 30 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 402.00 | | 71 989.00 | 2 656 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 957.00 | 200 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 021.00 | 2 645 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 853.00 | 92 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 210.00 | 2 352 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 301.00 | | 4 050.00 | 108 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 594.00 | | 66 972.00 | 2 324 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 507.00 | | 967.00 | 223 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 949.00 | 148 953.00 | 49 578.00 | 1 961 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 522.00 | 14 603.00 | 19 853.00 | 70 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 426.00 | 134 350.00 | 29 725.00 | 1 891 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 286.00 | 14 625.00 | | 96 286.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 971.00 | 15 482.00 | 18 493.00 | 73 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 525.00 | 15 005.00 | 13 525.00 | 13 525.00 |
6T Sur comptes clients | 54 050.00 | 20 547.00 | 1 412.00 | 54 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 576.00 | 35 552.00 | 14 938.00 | 67 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 834.00 | 65 660.00 | 33 431.00 | 237 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 034.00 | 33 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 281.00 | 42 126.00 | 51 155.00 | 93 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 741.00 | 337 741.00 | | 337 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UP Prêts | 190 871.00 | 24 504.00 | 166 367.00 | 190 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 394 530.00 | 394 530.00 | | 394 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 336.00 | 66 816.00 | 67 519.00 | 134 336.00 |
VI Groupe et associés | 103 814.00 | 103 814.00 | | 103 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 476.00 | 620 702.00 | 265 774.00 | 886 476.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 017.00 | 778 342.00 | 118 675.00 | 897 017.00 |